F88 có 7 lô trái phiếu trị giá hơn 970 tỷ đồng đáo hạn trong 6 tháng tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công ty cổ phần Kinh doanh F88 có tất cả 7 lô trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong năm 2023 với tổng giá trị hơn 970 tỷ đồng, bắt đầu từ tháng 4 đến giữa tháng 9 tới.

Các lô trái phiếu này được F88 phát hành với kỳ hạn 12-18 tháng, lãi suất dao động 11 – 12%. Trong đó, lô trái phiếu đáo hạn gần nhất vào ngày 1-4 tới trị giá 100 tỷ đồng, được F88 phát hành với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 12%/năm.

Tiếp theo là lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 11% sẽ đáo hạn vào ngày 4-5 tới. Một lô khác trị giá 200 tỷ đồng kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 11,5% đáo hạn ngày 15-5.

Bốn lô trái phiếu còn lại đáo hạn rải rác từ tháng 6 đến giữa tháng 9/2023. Tổng cộng, F88 có tất cả 7 lô trái phiếu với tổng trị giá 970,9 tỷ đồng sẽ đáo hạn tính đến tháng 9 tới.

Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty F88 tại TP.HCM

Lực lượng công an khám xét trụ sở Công ty F88 tại TP.HCM

Về tình hình tài chính, theo thông tin công bố hiếm hoi của doanh nghiệp này thì tại thời điểm năm 2020, F88 có vốn chủ sở hữu hơn 434 tỷ đồng; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,31; dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,94.

Doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế gần 45 tỷ đồng trong năm này.

Trong một báo cáo xếp hạng cuối năm ngoái của FiinRatings, kênh trái phiếu doanh nghiệp là một trong những nguồn huy động chính của F88 trong những năm gần đây.

Với những khó khăn đang xảy ra trên thị trường trái phiếu, FiinRatings cho rằng trong trung hạn, F88 có thể sẽ gặp phải một số khó khăn trong việc huy động mới vốn nợ trong nước và/hoặc xoay vòng vốn cho các khoản nợ hiện tại.

FiinRatings nhận định khả năng thanh khoản của F88 sẽ duy trì ở mức vừa phải trong 12 tháng tới. Việc NHNN chấp thuận khoản vay dài hạn từ một tổ chức cho vay quốc tế về cơ bản đã làm giảm đáng kể áp lực trả nợ cho năm 2023 của F88.

Trong kịch bản xấu với các giả định rằng F88 không huy động được vốn chủ sở hữu và nợ vay mới trong năm tới, công ty này vẫn có khả năng duy trì được thanh khoản ở mức vừa phải.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo của FiinRatings, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ bảo hiểm ghi nhận 217,5 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng doanh thu. Đây được đánh giá là nguồn thu tiềm năng trong môi trường lãi suất cao hiện nay đang có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh cho vay của công ty này.

Trong ba quý đầu năm 2022, F88 ghi nhận tỷ suất thu nhập lãi thuần (NIM) là 36,5% (ước tính cả năm là 48,6%), thấp hơn so với con số 51,3% của năm 2021.

Tính đến quý III/2022, tổng dư nợ cho vay sau điều chỉnh là 3.357,5 tỷ đồng, đã bao gồm khoảng 800 tỷ đồng là các khoản cho vay ngoại bảng (cấp vốn bởi CIMB). Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của F88 ở mức 4,2 lần.

Trong sáng nay, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM và Công an quận Gò Vấp đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp). Việc khám xét được cho là nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.